第一部分概况

一、主要职责

天津海运职业学院在国家核定的规模范围内实施全日制大学专科高等职业学历教育并适度开展继续教育，培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。

二、部门机构设置情况

天津海运职业学院内设15个职能处室；无下辖预算单位。

第二部分2022年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津海运职业学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入14683.6万元、政府性基金预算拨款收入3000.0万元、国有资本经营预算拨款收入0.0万元、财政专户管理资金收入8021.4万元、事业收入0.0万元、事业单位经营收入0.0万元、上级补助收入0.0万元、附属单位上缴收入0.0万元、其他收入192.6万元、上年结转结余7781.0万元；支出包括：教育支出22864.4万元、社会保障和就业支出528.3万元、卫生健康支出285.9万元、其他支出3000.0万元、年终结转结余7000.0万元。天津海运职业学院2022年收支总预算33678.6万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津海运职业学院2022年单位预算收入33678.6万元，与2021年预算相比增加3540.7万元，主要原因是增加政府性基金预算拨款3000.0万元。其中：上年结转结余7781.0万元，占23.1%；一般公共预算14683.6万元，占43.6%；政府性基金预算3000.0万元，占8.9%；国有资本经营预算0.0万元，占0.0%；财政专户管理资金8021.4万元，占23.8%；事业收入0.0万元，占0.0%；事业单位经营收入0.0万元，占0.0%；上级补助收入0.0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.0万元，占0.0%；其他收入192.6万元，占0.6%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津海运职业学院2022年支出预算26678.6万元，与2021年预算相比减少3459.3万元，主要原因是天津海运职业学院水上教学训练中心项目建设支出减少3000.0万元。其中：基本支出21228.8万元，占79.6%；项目支出5449.8万元，占20.4%；事业单位经营支出0.0万元，占0.0%；上缴上级支出0.0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津海运职业学院2022年财政拨款收入预算17683.6万元，与2021年预算相比增加5181.4万元，主要原因是基本支出拨款增加1079.1万元、项目支出拨款增加1102.3万元、政府性基金拨款增加3000.0万元。收入包括：一般公共预算拨款收入14683.6万元、政府性基金预算拨款收入3000.0万元、国有资本经营预算拨款收入0.0万元、上年财政结转结余0.0万元。2022年财政拨款支出预算17683.6万元，与2021年预算相比增加5181.4万元，主要原因是基本支出拨款增加1079.1万元、项目支出拨款增加1102.3万元、政府性基金拨款增加3000.0万元。支出包括：教育支出13869.4万元、社会保障和就业支出528.3万元、卫生健康支出285.9万元、其他支出3000.0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津海运职业学院2022年一般公共预算支出14683.6万元，与2021年预算相比增加2181.4 万元，主要原因是基本支出拨款增加1079.1万元、项目支出拨款增加1102.3万元。

（二）具体情况。

1、“205教育支出”13869.4万元，与2021年预算相比增加2171.6万元，主要原因是基本支出拨款增加1069.3万元、项目支出拨款增加1102.3万元，其中：

“20503职业教育”13869.4万元，包括：“2050305高等职业教育”13869.4万元，主要用于人员工资、日常运转等支出。

2、“208社会保障和就业支出”528.3万元，与2021年预算相比增加6.4万元，主要原因是人员保险略有增加，其中：

“20805行政事业单位养老支出”528.3万元，包括“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”352.2万元，主要用于单位缴纳职工养老保险。“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”176.1万元，主要用于单位缴纳职工职业年金。

3、“210卫生健康支出”285.9万元，与2021年预算相比增加3.4万元，主要原因是人员医疗费用等略有增加，其中：

“21011行政事业单位医疗”285.9万元，包括“2101102事业单位医疗”231.1万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险。“2101199其他行政事业单位医疗支出”54.8万元，主要用于支付职工二次报销医疗费用。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津海运职业学院一般公共预算基本支出12233.8万元，与2021年预算相比增加1079.1万元，主要原因是人员经费增加784.1万元、公用经费增加295.0万元。其中：

人员经费8833.8万元，主要包括：工资福利支出8767.8万元，对个人和家庭的补助66.0万元；

公用经费3400.0万元，主要包括：其他资本性支出900.0万元，商品和服务支出2500.0万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排9.2万元，与2021年预算相比减少0.0万元，主要原因是本部门一般公共预算中的三公经费与上年一致。具体情况：本部门一般公共预算安排公务用车运行费9.2万元。

（一）2022年因公出国（境）费预算0.0万元，与2021年预算相比增加（减少）0.0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

（二）2022年公务用车购置及运行费预算9.2万元，其中公务用车运行费9.2万元，与2021年预算相比增加（减少）0.0万元，主要原因是本部门一般公共预算中的公务用车运行费与上年一致；公务用车购置费0.0万元，与2021年预算相比增加（减少）0.0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

（三）2022年公务接待费预算0.0万元，与2021年预算相比减少0.0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津海运职业学院政府性基金预算支出3000.0万元，与2021年预算相比增加3000.0万元，主要原因是增加天津海运职业学院水上教学训练中心项目建设支出3000.0万元。

（二）具体情况。

1、“229其他支出”3000.0万元，与2021年预算相比增加

3000.0万元，主要原因是增加天津海运职业学院水上教学训练中心项目建设支出3000.0万元，其中：

“22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”3000.0万元，包括：“2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”3000.0万元，主要用于天津海运职业学院水上教学训练中心项目建设支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津海运职业学院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2022年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2022年安排政府采购预算4066.4万元，其中：政府采购货物支出2008.8万元、政府采购工程支出197.5万元、政府采购服务支出1860.1万元。主要项目是：现代职业教育质量提升计划项目专业设备及课程建设900.0万元，职业院校“鲁班工坊”建设项目购置专业设备222.2万元，物业、保安服务费897.5万元，军训费56.0万元，数据资源服务费137.0万元，课程建设费294.3万元，办公设备、家具类258.5万元，专用设备类637.6万元，网络设备320.0万元，图书145.8万元，大型修缮197.5万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要包括日常运转用车。单价50万元以上的通用设备11台（套），单价100万元以上的专用设备8台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2022年实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额

5449.8万元。

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022年单位预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本单位2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

第一部分 概 况